VaR模型,VaR模型,股票/期货操盘手 - 牛企直聘

VaR模型（Value at Risk，风险价值模型）是金融风险管理中广泛使用的量化工具，用于衡量在特定置信水平下投资组合在特定时间期限内可能面临的最大损失。

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术语百科

股票/期货操盘手通过技术分析与量化工具，在证券、期货市场进行主动投资管理。初级岗位要求基础交易能力，高级岗位需具备百万级资金管理能力和策略创新能力，是金融行业高风险高回报的典型岗位。

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岗位百科

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